Confronta Nordea 1 European Covered Bond BI EUR LU0539144625
Dati anagrafici
- Nome
- Nordea 1 European Covered Bond BI EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Nordea 1 Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Misti
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx Euro Covered TR Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 09/12/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate
Società
- Società
- Nordea Invs. Funds S.A.
- Indirizzo
- 562 - rue de Neudorf - - Luxembourg
- Sito internet
- www.nordea.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond denominati in valute europee o emessi da societa' o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivita' in Europa. Inoltre, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore ad A-/A3, o equivalente. Il fondo puo' investire fino al 10% del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating BB+/Ba1 o inferiore, inclusi i titoli sprovvisti di rating, o avere un'esposizione massima del 10% a tali titoli. La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il fondo puo' avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidita' ) anche ad altre valute. Utilizzo di total return swap Non atteso Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 75.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Nordea 1 European Covered Bond BC EUR | LU0733667710 |
| Nordea 1 European Covered Bond BP EUR | LU0076315455 |
| Nordea 1 European Covered Bond E EUR | LU0173776989 |
| Nordea 1 European Covered Bond HBC $ | LU2887859960 |