Confronta New Millennium Large Europe Corp. D Dis EUR LU0452433468
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Large Europe Corp. D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
B-Barclays Euro Corp TR 1-5 Y (95,00%) B-Barclays 3 M euribor / swap TR (5,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 05/10/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 27,46
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in titoli obbligazionari, prevalentemente societari denominati in Euro e per almeno il 90% con rating minimo investment grade; in circostanze eccezionali è consentito un investimento massimo del 5% degli investimenti attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra a C e CCC+; La selezione delle emissioni si basa su una consolidata metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad individuare i titoli con caratteristiche di redditivita' interessanti per l'investitore nei vari settori; E' consentito un ampio grado di discrezionalita' rispetto al benchmark che è cosi' composto: 30% B-Barclays Euro corp TR 5-7 y (LEC5TREU) 35% B-Barclays Euro corp TR 3-5 y (LEC3TREU) 35% B-Barclays Euro floating rate TR (LEF1TREU)
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,90% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : < 25000
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : in caso di overperformance rispetto al benchmark + 0,50% con applicazione dell'High Water Mark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 2,80 |
| 02/01/2025 | 4,35 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Large Europe Corp. A Cap EUR | LU0215785253 |
| New Millennium Large Europe Corp. L Cap EUR | LU1148874123 |