Confronta NEF Global Bond D Dis EUR LU1799642365
Dati anagrafici
- Nome
- NEF Global Bond D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Nord Est Asset Mgmt.
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. Governativi
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Global Government Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 05/04/2018
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 27,68
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Governativi
Società
- Società
- Nord Est Asset Mgmt.
- Indirizzo
- 39 Allée Scheffer - - Luxembourg
- Sito internet
- www.nef.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente con riferimento al benchmark ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged) (il "Benchmark"). Il Benchmark funge da riferimento, per la creazione del portafoglio, in termini di esposizione complessiva ai fattori di rischio, compresi quelli geografici, di credito, legati ai tassi d'interesse e alla posizione valutaria. La misura in cui il portafoglio diverge dal Benchmark varia a seconda del grado di convinzione del gestore degli investimenti. Q Il Comparto potrebbe inoltre investire fino al 20% del suo patrimonio in ABS o MBS. possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o con altre finalita'. Q Il Comparto puo' investire fino al 10% del suo patrimonio in OICVM o OICR. Q Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'SFDR, non vengono presi in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilita', in quanto la strategia d'investimento non persegue caratteristiche ambientali o sociali e non include gli investimenti sostenibili nel proprio obiettivo d'investimento.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 0,25 |
| 15/07/2025 | 0,25 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| NEF Global Bond C Cap EUR | LU1555161865 |
| NEF Global Bond R Cap EUR | LU0102239976 |