Confronta MI-Fonds (Lux) 50 B Cap CHF LU0261663149
Dati anagrafici
- Nome
- MI-Fonds (Lux) 50 B Cap CHF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Mi-Fonds (Lux) Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Swiss Performance Index TR (20,00%) FTSE CHF Eurodeposit 1 mese (5,00%) MSCI North America ($) (12,00%) MSCI Pacific ($) (3,50%) MSCI Europe Ex Switzerland (Loc) (12,00%) MSCI Emerging Markets (2,50%) SBI Foreign AAA-BBB (40,00%) FTSE US Government Bond (1,25%) FTSE Japan Govt. Bond (0,50%) FTSE EMU Government Bond Index (3,25%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/08/2006
- Valuta di denominazione
- Franco Svizzero
- Valuta di quotazione
- Franco Svizzero
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 17,67
- Categoria
- Diversificati Prudenti
Società
- Società
- UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
- Indirizzo
- 33A avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
- Sito internet
- www.ubs.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Nel lungo termine, fino al 50% è investito in azioni. La percentuale di investimenti nel mercato monetario è del 5% nel lungo termine (è consentito un massimo del 20%). L'obiettivo d'investimento è quello di ottenere un rendimento superiore alla media e costante in CHF, mantenendo una diversificazione equilibrata del rischio e una liquidita' ottimale. Il Fondo a gestione attiva utilizza un benchmark composito per il confronto della performance e la costruzione del portafoglio. Questo è composto come segue: per il 20% dallo Swiss Performance Index (SPI), per il 12% dall'MSCI Nordamerika (NDDUNA), per il 3,5% dall'MSCI Pazifik (NDUEACAP), per il 12% dall'MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), per il 2,5% dall'MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), per il 40% dall'SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), per l'1,25% dall'FTSE US Government Bond Index (SBUSL), per lo 0,5% dall'FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL), per il 3,25% dall'FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) e per il 5% dall'FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L). La maggior parte degli investimenti del Fondo fara' parte del benchmark e avra' una ponderazione simile a esso. Sebbene il portafoglio possa essere parzialmente investito negli stessi strumenti con le stesse ponderazioni del benchmark, il gestore patrimoniale puo' comporre il portafoglio a propria discrezione e non è vincolato al benchmark in termini di investimenti e ponderazioni. In particolare, il gestore patrimoniale puo', a sua discrezione, investire in titoli di emittenti non inclusi nel benchmark.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro