Confronta MI-Fonds (Lux) 40 B Cap EUR LU0261662927
Dati anagrafici
- Nome
- MI-Fonds (Lux) 40 B Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Mi-Fonds (Lux) Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
MSCI Europe Ex Switzerland (Loc) (40,00%) FTSE EMU Government Bond Index (55,00%) FTSE EUR 1 Month Eurodeposit (5,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/08/2006
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 12,37
- Categoria
- Diversificati Prudenti
Società
- Società
- UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
- Indirizzo
- 33A avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
- Sito internet
- www.ubs.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
A lungo termine, massimo il 40% viene investito in azioni. La percentuale di investimenti nel mercato monetario è del 5% nel lungo termine (è consentito un massimo del 20%). L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di ottenere un rendimento superiore alla media e costante, mantenendo una diversificazione equilibrata del rischio e una liquidita' ottimale. I rischi di sostenibilita' non sono sistematicamente integrati a causa della strategia d'investimento e della natura degli investimenti sottostanti. Il Fondo a gestione attiva utilizza un benchmark composito per il confronto della performance e la costruzione del portafoglio. Questo è composto come segue: 40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) e 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L). La maggior parte degli investimenti del Fondo fara' parte del benchmark e avra' una ponderazione simile a esso. Sebbene il portafoglio possa essere parzialmente investito negli stessi strumenti con le stesse ponderazioni del benchmark, il gestore patrimoniale puo' comporre il portafoglio del Fondo a propria discrezione e non è vincolato al benchmark in termini di investimenti e ponderazioni. In particolare, il gestore patrimoniale puo', a sua discrezione, investire in titoli di emittenti non inclusi nel benchmark. Il portafoglio puo' quindi discostarsi dal benchmark in termini di orientamento e performance.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro