Confronta Mediolanum CH Euro Bond SB Dis EUR IE0004405878
Dati anagrafici
- Nome
- Mediolanum CH Euro Bond SB Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Mediolanum Internat. Funds Ltd
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/02/2001
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- 19,60
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Mediolanum Internat. Funds Ltd
- Indirizzo
- 4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC - - Dublin 1
- Sito internet
- www.mediolanuminternationalfunds.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe, direttamente e/o indirettamente (per es. tramite derivati), in titoli a reddito fisso di alta qualita' (come obbligazioni emesse da societa' o governi) denominati in euro, su scala globale. I titoli a reddito fisso avranno principalmente un rating pari a investment grade (attribuito da un'agenzia di rating generalmente riconosciuta). Fino al 30% puo' essere investito in titoli con rating inferiore a investment grade. Il Comparto puo' ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) il cui rendimento è legato a quello di uno o piu' titoli o classi di attivita' sottostanti. Il loro utilizzo puo' essere finalizzato a una gestione efficiente del portafoglio, alla copertura e/o all'investimento diretto. Il Comparto puo' effettuare operazioni di prestito titoli.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,37% : annuale all'Investment Manager
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di ingresso
- 1,25% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,75% : >150000 <250000
- Commissioni di ingresso
- 0,25% : >250000
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : viene applicata - solo in determinati casi - una comm. pari al 50% della comm. di sottoscrizione
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- 250
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/01/2026 | 0,06 |
| 17/10/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Mediolanum CH Euro Bond LA Cap EUR | IE0004905935 |
| Mediolanum CH Euro Bond LB Dis EUR | IE0004906016 |
| Mediolanum CH Euro Bond SA Cap EUR | IE0004405654 |