Confronta BNY Mellon Absolute Return Bond R Dis EUR IE00B6SCCP88
Dati anagrafici
- Nome
- BNY Mellon Absolute Return Bond R Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BNY Mellon Global Funds Plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
EURIBOR 3 Months (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 09/11/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 56,21
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA
- Indirizzo
- 1 - rue Jean-Pierre Brasseur - - Luxembourg
- Sito internet
- www.bnymellonam.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo: mirera' a conseguire il rendimento della liquidita' (3 mese EURIBOR) + 3% annuo nell'arco di 3 anni, al lordo delle commissioni di gestione; investira' in qualunque parte del mondo; investira' in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da governi, societa' e altri organismi pubblici; investira' in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni investment grade e/o di qualita' inferiore a investment grade, in base alla classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili); investira' in derivati (ossia contratti finanziari il cui valore è legato alle previste evoluzioni dei prezzi dell'investimento sottostante) allo scopo di generare rendimenti e ridurre i costi e/o i rischi complessivi del Fondo. Il Fondo assumera' posizioni in specifiche coppie di obbligazioni o strumenti di debito simili.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 0,33 |
| 01/10/2025 | 0,40 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BNY Mellon Absolute Return Bond R Cap EUR | IE00B6VXJV34 |