Confronta MUZ EnhancedYield Short Term A Dis $ Hdg IE0033759543
Dati anagrafici
- Nome
- MUZ EnhancedYield Short Term A Dis $ Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Muzinich Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/03/2015
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Usd Hedged
Società
- Società
- Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
- Indirizzo
- 32 Molesworth Street - - Dublin 2
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Muzinich Enhancedyield Fund investe principalmente in obbligazioni societarie (titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito unitamente agli interessi) con date di scadenza brevi o scadenze brevi. Le obbligazioni sono titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito insieme agli interessi. Duration-toworst denota la sensibilita' di un'obbligazione ai cambiamenti nell'ambiente generale dei tassi di interesse con durate piu' brevi che denotano una minore sensibilita'. calcolato assumendo che un'obbligazione venga rimborsata alla data piu' vantaggiosa per l'emittente anche se questa avvenisse prima della data di scadenza prevista dell'obbligazione. Queste obbligazioni sono quotate principalmentein valute europee e anche in dollari statunitensi e sono negoziate su borse riconosciute.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,45% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 01/12/2025 | 1,99 |
| 02/06/2025 | 2,15 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| MUZ EnhancedYield Short Term A Cap $ Hdg | IE0033759436 |
| MUZ EnhancedYield Short Term A Cap CHF Hdg | IE00B92LSQ52 |
| MUZ EnhancedYield Short Term A Cap EUR | IE0033758917 |
| MUZ EnhancedYield Short Term A Dis EUR Hdg | IE00B68XV540 |
| MUZ EnhancedYield Short Term A Dis GBP Hdg | IE0033759329 |
| MUZ EnhancedYield Short Term P Cap EUR Hdg | IE00BYT3QS78 |
| MUZ EnhancedYield Short Term P Dis EUR | IE00BFMHVC24 |
| MUZ EnhancedYield Short Term R Cap $ Hdg | IE00B51H7M53 |
| MUZ EnhancedYield Short Term R Cap CHF Hdg | IE00B3L1G048 |
| MUZ EnhancedYield Short Term R Cap EUR | IE00B65YMK29 |
| MUZ EnhancedYield Short Term R Dis EUR Hdg | IE00B4MQD153 |