Confronta LO Funds Convertible Bond Asia P Dis EUR Hdg LU0394780307
Dati anagrafici
- Nome
- LO Funds Convertible Bond Asia P Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Lombard Odier Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Thomson Reuters Conv. Bond Asia ex Japan (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 15/12/2008
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 100,00
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico
Società
- Società
- Lombard Odier Funds (Europe)
- Indirizzo
- 291 Route d'Arlon - L 1150 Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di societa' asiatiche, denominate in diverse monete, cosi' come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni). Il comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresi' della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di sensibilita' azionaria e coerente protezione in caso di flessione.Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 3.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/12/2025 | 0,00 |
| 27/11/2024 | 0,00 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| LO Funds Convertible Bond Asia P $ | LU0394778582 |
| LO Funds Convertible Bond Asia P CHF | LU0394779473 |
| LO Funds Convertible Bond Asia P EUR Hdg | LU0394780216 |
| LO Funds Convertible Bond Asia R $ | LU0394779044 |
| LO Funds Convertible Bond Asia R EUR Hdg | LU0394780646 |