Confronta MUZ AmericaYield A Dis EUR Hdg IE0033150248
Dati anagrafici
- Nome
- MUZ AmericaYield A Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Muzinich Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 16/06/2003
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 55,98
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Usa Corporate High Yield
Società
- Società
- Muzinich & Co. (Ireland) Ltd
- Indirizzo
- 32 Molesworth Street - - Dublin 2
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Muzinich Americayield Fund investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento (sub investment grade), che sono titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito insieme agli interessi. Le obbligazioni sono principalmente quotate in dollari USA ed emesse da societa' nordamericane. Al fine di controllare il rischio, il portafoglio è ben diversificato tra oltre 100 emittenti obbligazionari e 20 settori. Il gestore degli Investimenti puo' utilizzare derivati per coprire gli investimenti nei titoli del fondo e le relative attivita', mercati e valute. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attivita' sottostante. Il fondo è gestito attivamente e gestito su base interamente discrezionale. Il fondo non è gestito in riferimento ad alcun benchmark.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/12/2025 | 2,51 |
| 02/06/2025 | 2,46 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| MUZ AmericaYield A Cap $ | IE0004347849 |
| MUZ AmericaYield A Dis $ | IE0033150131 |
| MUZ AmericaYield P Cap EUR Hdg | IE00BYT3QM17 |
| MUZ AmericaYield R Cap $ | IE0033033972 |
| MUZ AmericaYield R Cap EUR Hdg | IE0032860565 |