Confronta JPM Em. Markets Local Currency Debt T dis EUR LU0569317323
Dati anagrafici
- Nome
- JPM Em. Markets Local Currency Debt T dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- JPMORGAN FUNDS
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM Government Bond Emerging Markets Global TR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 21/02/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 22,81
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
- Indirizzo
- 6 route de Treves - - Senningerberg
- Sito internet
- www.jpmorgan.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o da loro enti pubblici e da societa' aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attivita' economica in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il 67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto puo' detenere di volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o valute specifici. Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere comunque esposti alle valute di mercati emergenti. Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto puo' investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il primo e il secondo anno
- Commissioni di uscita
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito tra il secondo e il terzo anno
- Commissioni di uscita
- 0,00% : Aliquota max per qualsiasi importo disinvestito dopo il terzo anno
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- 100
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 10/02/2026 | 0,87 |
| 10/11/2025 | 0,88 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| JPM Em. Markets Local Currency Debt A Acc $ | LU0332400406 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt A Acc EUR | LU0332400232 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt A Dis EUR | LU0332400315 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt A Div EUR | LU0748140778 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt D Acc EUR | LU0332401040 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt D DisM EUR Hdg | LU1555762944 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt D Div EUR | LU0503874298 |
| JPM Em. Markets Local Currency Debt T Acc EUR | LU0630457991 |