Confronta ING DIRECT Inflazione Piu Arancio P Dis EUR LU0456302859
Dati anagrafici
- Nome
- ING DIRECT Inflazione Piu Arancio P Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- ING Direct Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Barc. Euro Infl. Linked Eurozone All CPI (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 03/11/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 23,53
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo adotta la replicazione parziale tramite il metodo della strategia di campionamento. Utilizzando una strategia di campionamento, vengono selezionate alcune obbligazioni dell'indice piuttosto che tutte le sue componenti, prestando particolare attenzione alle ponderazioni e alle esposizioni complessive, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, paesi, settori, singoli emittenti, ponderazioni valutarie e rischi dei tassi d'interesse, al fine di evitare distorsioni accidentali. Il processo di campionamento mira a creare un'esposizione complessiva che corrisponda perfettamente alle caratteristiche di rischio principali dell'indice in termini di rischio di tasso d'interesse, rischio della curva dei rendimenti (rischio di tasso d'interesse in base a date di scadenza diverse) e qualita' e distribuzione per paese. Il benchmark è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato (il valore di mercato totale dei titoli in circolazione di una societa') di obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in euro ed emesse da paesi dell'UE. Si tratta di obbligazioni in cui gli interessi e il capitale sono corretti per il tasso d'inflazione e offrono protezione contro le variazioni correlate all'inflazione. Il fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualita' (con rating da AAA a BBB-). Il fondo non è gestito attivamente.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,89% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 24/06/2025 | 0,20 |
| 24/06/2024 | 0,20 |