Confronta GS US Mort. Backed Securities Ptf Base Dis $ LU0154844384
Dati anagrafici
- Nome
- GS US Mort. Backed Securities Ptf Base Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Goldman Sachs Funds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg US Securitized USD (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 30/09/2002
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 8,78
- Categoria
- Obbligazionari USA - Asset e Mortgage Backed
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' principalmente in titoli garantiti da ipoteche e attivita' degli Stati Uniti. Il Comparto non investira' piu' del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investira' piu' del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). In determinate circostanze, il Comparto puo' detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adottera' un approccio ESG multi-strategy, che puo' consistere nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto puo' essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o piu' parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione dell'attivita' sottostante.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,80% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non pevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 08/12/2025 | 0,06 |
| 09/12/2024 | 0,07 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GS US Mort. Backed Securities Ptf A Dis $ | LU0154844541 |
| GS US Mort. Backed Securities Ptf Base Cap $ | LU0234571056 |
| GS US Mort. Backed Securities Ptf E Cap EUR Hdg | LU0842325994 |