Confronta GS Em. Mkts Corporate Bond Ptf A Dis $ LU0622305687
Dati anagrafici
- Nome
- GS Em. Mkts Corporate Bond Ptf A Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- Goldman Sachs Funds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM CEMBI Broad Diversified Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 17/05/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 50,78
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate
Società
- Società
- GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- Prinses Beatrixlaan 35 - 2595-AK 'S GRAVENHAGE
- Sito internet
- http://www.gsam.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investira' principalmente in titoli a reddito fisso di societa' dei mercati emergenti. Tali societa' hanno sede o generano una quota predominante dei loro utili o ricavi nei mercati emergenti. Il Comparto puo' anche investire in titoli di debito di societa' con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investira' piu' del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investira' piu' del 10% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ('CoCo') di banche, societa' finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto puo' detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto puo' investire fino al 30% in titoli di debito della Cina continentale. Il Comparto puo' investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adottera' un approccio ESG multi-strategy, che puo' consistere nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non pevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 08/12/2025 | 4,86 |
| 09/12/2024 | 4,59 |