Confronta BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond R-USD $ LU0549537982
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond R-USD $
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate Treasury (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 30/10/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Usd Hedged
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo puo allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e societa aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei. Fino a un terzo degli attivi del Fondo puo essere denominato in valute di paesi non europei il cui debito pubblico a lungo termine abbia ottenuto un rating investment grade.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond B EUR | LU0549536745 |
| BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond B-USD $ | LU0549537719 |
| BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond R Cap EUR | LU0549537040 |
| BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond R-CHF Cap CHF | LU0605624070 |
| BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond R-EUR (AIDiv) Dis EUR | LU0549537396 |