Confronta GIS Euro Aggregate Bond AY Dis EUR LU0396184276
Dati anagrafici
- Nome
- GIS Euro Aggregate Bond AY Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Euro Government Index (50,00%) ICE BofAML Euro Corporate (50,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/11/2008
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investira' almeno il 70% del patrimonio netto in titoli di debito, come titoli di Stato, obbligazioni di agenzie governative, autorita' locali, organismi sovranazionali e societarie, denominati in euro e aventi un rating creditizio investment grade. Il rating creditizio investment grade e' un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, tra AAA e Baa3 secondo Moody's o tra AAA e BBBsecondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo puo' investire fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Qualora emerga l'opportunita', il Gestore degli investimenti puo' effettuare investimenti, per un massimo del 30% del patrimonio netto del Fondo, in titoli di debito e/o legati al debito, aventi un rating inferiore a investment grade e/o emessi da emittenti situati nei mercati emergenti. Il Fondo puo' inoltre investire fino al 15% del patrimonio totale in obbligazioni convertibili. Il Fondo puo' detenere azioni derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili fino al 5% del suo patrimonio netto. Il Fondo non investira' in contingent convertible bond ('CoCo"). Il Fondo non puo' investire alcuna percentuale del patrimonio netto direttamente in azioni e altri diritti partecipativi. Il Fondo puo' inoltre detenere titoli in sofferenza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 19/09/2025 | 1,18 |
| 16/05/2025 | 1,11 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS Euro Aggregate Bond DX Cap EUR | LU0396185083 |
| GIS Euro Aggregate Bond EX Cap EUR | LU0396185240 |