Confronta GIS Absolute Return Multi Strategies EX Cap EUR LU0260160618
Dati anagrafici
- Nome
- GIS Absolute Return Multi Strategies EX Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Fondi Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
Euro short-term rate (ESTR) (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 03/07/2006
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 58,36
- Categoria
- Ritorno Assoluto - Multi-strategy
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Per conseguire il suo obiettivo, il Fondo effet tua un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di titoli correlati al debito, ossia obbligazioni a tasso fisso e variabile soprattutto di emittenti sovrani e del settore pubblico, strumenti del mercato monetario, nonch azioni, OICVM, OIC ed Exchange Traded Fund ('ETF') nei principali mer cati e valute. In secondo luogo, a fini d'investimento, il Fondo mantiene un portafoglio diversificato di derivati azionari, derivati su tassi d'interesse e derivati valutari, sia su mercati re golamentati che over the counter , nonch derivati basati su indici finanziari idonei su materie prime. La duration media del portafoglio del Fondo sara' compresa tra meno 5 anni e 7 anni. Il Fondo puo' ricorrer e all'uso di strumenti finanziari e derivati a scopo di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio, nonch per finalita' d'investimento. Per conseguir e il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo puo' inoltr e utilizzare TRS (e altri SFD con le stesse caratteristiche) e tecniche di pres tito titoli.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS Absolute Return Multi Strategies DX Cap EUR | LU0260160378 |