Confronta GIS ESG Euro Premium High Yield EX Cap EUR LU0169275384
Dati anagrafici
- Nome
- GIS ESG Euro Premium High Yield EX Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro High Yield
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Euro High Yield BB-B (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 30/06/2003
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 66,43
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate High Yield
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. Il Fondo investira' almeno il 51% del suo patrimonio netto (e potra' essere interamente investito) in titoli di debito e correlati al debito denominati in euro di qualsiasi tipo e aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (rating creditizio inferiore a BBB- per Standard & Poors, inferiore a Baa3 per Moody's o inferiore a BBB- per Fitch oppure rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o rating creditizio ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti). Tuttavia, il Gestore degli investimenti puo' aumentare temporaneamente la qualita' creditizia del portafoglio del Fondo al fine di contrastare un aumento della volatilita' del mercato. Il Fondo puo' inoltre investire fino al 30% del patrimonio netto in depositi bancari, strumenti del mercato monetario, nonch in titoli di debito e legati al debito high-yield denominati in valute diverse dall'euro. Gli investimenti nei seguenti strumenti sono consentiti fino alle soglie di patrimonio netto del Fondo di seguito indicate: - obbligazioni convertibili: 10%; - obbligazioni convertibili contingenti: 20%; - titoli in sofferenza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating di credito): 10%; - azioni e altri diritti partecipativi: 10%; - altri fondi: 10%. La partecipazione totale massima in azioni e altri diritti di partecipazione del Fondo, direttamente o indirettamente, non puo' superare il 30% del patrimonio netto.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS ESG Euro Premium High Yield DX Cap EUR | LU0169274734 |