Confronta GIS Central & Eastern European Bond EX Cap EUR LU0169252250
Dati anagrafici
- Nome
- GIS Central & Eastern European Bond EX Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Generali Investments Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML 1-4 Year Hungary Government TR (24,25%) ICE BofAML 1-4 Year Poland Government TR (33,95%) ICE BofAML Romania Government Index TR (14,55%) ICE BofAML 1-4 Year Czech Republic Government TR (24,25%) ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index (3,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/04/2002
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 95,74
- Categoria
- Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)
Società
- Società
- Generali Investments Lux SA
- Indirizzo
- 4, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg
- Sito internet
- www.generali-investments-luxembourg.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investira' almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di debito di emittenti costituiti o aventi sede legale in Europa centrale e orientale (CEE). Il Fondo investira' almeno il 51% del patrimonio netto in titoli con rating Investment grade. Il rating creditizio investment grade è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, tra AAA e Baa3 secondo Moody's o tra AAA e BBB- secondo Fitch oppure un rating credi tizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo puo' investire fino al 49% del patrimonio netto in titoli con rating creditizio inferiore a investment grade o, secondo il Gestor e degli investimenti, di qualita' comparabile. Il Fondo puo' inoltr e detenere titoli in soffer enza/insolventi (ossia titoli con rating CCC+ o inferiore assegnato da S&P o rating equivalente assegnato da altre agenzie di rating) a seguito del potenziale declassamento degli emittenti. I titoli in soffer enza/insolventi saranno venduti non appena possibile, in condizioni di mercato normali e nel migliore interesse degli azionisti. In ogni caso, la quota di titoli in soffe renza/ insolventi a causa di un declassamento non sara' superiore al 5% del patrimonio netto del fondo. Qualora non sia disponibile alcun rating, potra' essere utilizzato un rating di credito equivalente, secondo quanto ritenuto dal Gestore degli investimenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| GIS Central & Eastern European Bond DX Cap EUR | LU0145481650 |