Confronta Fonditalia Euro Bond S Dis LU0937587573
Dati anagrafici
- Nome
- Fonditalia Euro Bond S Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fonditalia
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML 1-10 year Euro Government Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 21/06/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 13,43
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (5-10 Anni)
Società
- Società
- Fideuram A.M. (Ireland) dac
- Indirizzo
- 3 Harbourmaster Place - D01 K8F1 Dublin 1
- Sito internet
- www.fideuramassetmanagement.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto, espresso in Euro, investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in Euro, emessi da emittenti governativi, enti pubblici o societa' ed emesse da emittenti conformi a principi ambientali, sociali e di governance ('ESG). Il Comparto puo' investire in misura non superiore al 30% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da societa' con rating pari ad investment grade (emessi da emittenti caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza). Il Comparto puo' investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Art. SFDR: 8
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,10% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/12/2025 | 0,05 |
| 16/09/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fonditalia Euro Bond R | LU0058495432 |
| Fonditalia Euro Bond T | LU0388707001 |