Confronta Fonditalia Euro Bond Defensive S Dis LU0937587490
Dati anagrafici
- Nome
- Fonditalia Euro Bond Defensive S Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fonditalia
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
FTSE EMU Government Bond Index 1-3 years (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 21/06/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Fideuram A.M. (Ireland) dac
- Indirizzo
- 3 Harbourmaster Place - D01 K8F1 Dublin 1
- Sito internet
- www.fideuramassetmanagement.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto, espresso in Euro, investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in Euro, emessi da emittenti governativi, enti pubblici o societa' e aventi una vita residua inferiore a 5 anni. Il Comparto puo' investire in misura non superiore al 30% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da societa' con rating pari ad investment grade (emessi da emittenti caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza). Art. SFDR: 8
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 16/12/2025 | 0,04 |
| 16/09/2025 | 0,04 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fonditalia Euro Bond Defensive R | LU0064074395 |
| Fonditalia Euro Bond Defensive T | LU0388708074 |