Confronta Fidelity Euro Corporate Bond A Dis EUR LU0605514560
Dati anagrafici
- Nome
- Fidelity Euro Corporate Bond A Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fidelity Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML EMU Corporate (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 06/04/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- 20,64
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate
Società
- Società
- FIL
- Indirizzo
- PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 - HM-19 HAMILTON
- Sito internet
- www.fidelity-international.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito corporate denominati in euro. In via accessoria, il comparto puo' anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto puo' investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate: Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non-corporate: meno del 30%. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro puo' essere coperta in euro. Il comparto puo' investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,80% : aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/08/2025 | 0,26 |
| 01/08/2024 | 0,28 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fidelity Euro Corporate Bond A Cap EUR | LU0370787193 |
| Fidelity Euro Corporate Bond AM Dis EUR | LU0605514487 |
| Fidelity Euro Corporate Bond D Cap EUR | LU1387835371 |
| Fidelity Euro Corporate Bond E Cap EUR | LU0605514644 |
| Fidelity Euro Corporate Bond E MDis EUR | LU0840139355 |
| Fidelity Euro Corporate Bond Y Cap EUR | LU0370787359 |
| Fidelity Euro Corporate Bond YQ Dis EUR | LU0840140106 |