Confronta CB-Accent Lux Swan Flexible D Cap EUR LU2405373973
Dati anagrafici
- Nome
- CB-Accent Lux Swan Flexible D Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- CB-Accent Lux Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
- -
- Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 23/04/2025
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Società
- Società
- Adepa Asset Management SA
- Indirizzo
- 6A, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach
- Sito internet
- www.adepa.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
CB-ACCENT LUX - Swan Flexible investe tra lo 0 e il 75% in azioni e il resto del portafoglio in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri investimenti collettivi. Le obbligazioni convertibili rappresentano un massimo del 50% del patrimonio netto del comparto. Le obbligazioni con un rating creditizio inferiore a Investment Grade, le obbligazioni dei mercati emergenti (EMBI Global Diversified Index) e le azioni dei mercati emergenti (MSCI Emerging Markets Index) rappresentano ciascuna al massimo il 75% del patrimonio netto del comparto e al massimo il 10% degli investimenti in altri investimenti collettivi. Il comparto investe esclusivamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, escluse obbligazioni dei paesi emergenti denominate in valuta locale, obbligazioni convertibili in azioni (Contingent convertible, CoCo), obbligazioni insolventi e in sofferenza (default & distressed bond), titoli garantiti da attivita' e titoli garantiti da ipoteca (Asset Backed Security e Mortgage Backed Security), nonch rating obbligazionari limitati a C e D secondo quanto segue: Ca di Moody, CC di Fitch e CC di S&P. L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento rappresenta un massimo del 30% del patrimonio netto.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| CB-Accent Lux Swan Flexible B EUR | LU0451080823 |
| CB-Accent Lux Swan Flexible D Cap $ Hdg | LU2405374195 |