Confronta Fidelity Emerging Markets Debt A Dis EUR Hdg LU1611857365
Dati anagrafici
- Nome
- Fidelity Emerging Markets Debt A Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Fidelity Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI GLOBAL (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 18/05/2017
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 20,63
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Società
- Società
- FIL
- Indirizzo
- PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 - HM-19 HAMILTON
- Sito internet
- www.fidelity-international.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito dei mercati emergenti, emessi da enti statali, parastatali, banche, istituti finanziari e persone giuridiche. Il comparto puo' investire anche in altri tipi di titoli di debito, titoli azionari, titolari di debito di qualita' inferiore e, in via accessoria, in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di societa' con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) favorevoli. Il comparto puo' investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate: Obbligazioni onshore cinesi quotate (direttamente e/o indirettamente): meno del 30% (complessivamente) Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo. Il comparto puo' investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate. Il comparto non ha limitazioni per quanto riguarda l'importo che puo' investire in titoli o emittenti sub-investment grade. L'esposizione del comparto ai titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 750
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/08/2025 | 0,29 |
| 01/08/2024 | 0,24 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $ | LU0238205958 |
| Fidelity Emerging Markets Debt A Cap EUR | LU0238205289 |
| Fidelity Emerging Markets Debt A Cap EUR Hdg | LU0337572712 |
| Fidelity Emerging Markets Debt A Dis $ | LU0238205446 |
| Fidelity Emerging Markets Debt A Dis EUR | LU0238203821 |
| Fidelity Emerging Markets Debt A MDis EUR | LU0238204472 |
| Fidelity Emerging Markets Debt E Cap EUR | LU0238206840 |
| Fidelity Emerging Markets Debt E Cap EUR Hdg | LU2184871817 |
| Fidelity Emerging Markets Debt E MDis EUR Hdg | LU0718470049 |
| Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap $ | LU0238206337 |
| Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR | LU1116432458 |
| Fidelity Emerging Markets Debt Y Cap EUR Hdg | LU0611490078 |
| Fidelity Emerging Markets Debt YQ Dis EUR Hdg | LU0840140015 |