Confronta Eurizon Obbligazioni Cedola D Dis IT0000380524
Dati anagrafici
- Nome
- Eurizon Obbligazioni Cedola D Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- -
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR) (40,00%) JPM EMU GOVT. BOND 1-3 Y (30,00%) Bloomberg Euro Aggregate 500 MM CORP. (20,00%) Bloomberg euro HY 3% Issuer Constraint (10,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/03/1985
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 36,48
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Spa
- Indirizzo
- Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- Sito internet
- www.eurizoncapital.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e societa' aventi merito di credito principalmente pari all'investment grade (ovvero adeguata capacita' di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe in strumenti finanziari aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating fino al 20% del totale delle attivita'.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance rispetto al benchmark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : Non previsto
- Commissione di switch
- 0,00% : per le operazioni di spostamento da fondi che prevedono commissioni di sottoscrizione
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50
- Versamento successivo
- 50
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 29/07/2025 | 0,03 |
| 25/02/2025 | 0,04 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Eurizon Obbligazioni Cedola A Cap | IT0004782774 |