Confronta Eurofundlux Bond Income D Dis EUR LU0828344357
Dati anagrafici
- Nome
- Eurofundlux Bond Income D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Euromobiliare Int. Fund Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 01/10/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 44,68
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT
- Indirizzo
- CORSO MONFORTE, 34 - 20122 MILANO (MI)
- Sito internet
- www.eurosgr.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe fino al 70% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da governi e/o societa' con un rating inferiore a BBB- (non investment grade). Investe in strumenti non investment grade fino al 100%. Il patrimonio netto del Comparto potra' essere investito, fino a concorrenza del 30%, in valori mobiliari convertibili di tipo obbligazionario. Il patrimonio netto del Comparto potra' essere investito, fino a concorrenza del 30%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario, nonch in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che abbiano sede o esercitino la loro principale attivita' in un Paese emergente o da emittenti sovrani di un Paese emergente. Il Comparto potra' investire in obbligazioni convertibili (CoCo) fino a un massimo del 20% e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds) fino al 20%
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : overperformance rispetto al HWM Assoluto
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,50% : aliquota massima per passaggio tra fondi
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 10/12/2025 | 0,04 |
| 11/06/2025 | 0,04 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A Cap EUR | LU1173791754 |