Confronta SISF Euro Government Bond A Dis EUR AV LU0053903893
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Euro Government Bond A Dis EUR AV
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML EMU DIRECT GOVT. (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 13/09/1994
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 37,24
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi di Paesi aventi come valuta l'euro. Il fondo puo' inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo del proprio patrimonio in altri titoli (comprese altre classi di attivita'), Paesi, regioni, settori o valute, fondi d'investimento, warrant e investimenti del mercato monetario nonch detenere liquidita' (fatte salve le restrizioni previste nel prospetto).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 0,13 |
| 19/12/2024 | 0,12 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Euro Government Bond A Cap. EUR | LU0106235962 |
| SISF Euro Government Bond B Cap. EUR | LU0106236002 |
| SISF Euro Government Bond B Dis EUR AV | LU0063575632 |