Confronta Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 1D EUR Hdg LU0690964092
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 1D EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Citi WGBI Developed Markets EUR Hdg (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 22/11/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Globali IG
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo i) cerchera' di replicare l'Indice acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell'Indice o altri investimenti non correlati secondo quanto deciso dalle entita' DWS, e ii) stipulera' contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta dei componenti dell'indice e la valuta delle azioni. L'Indice mira a riflettere il rendimento di una serie di titoli di debito sovrano investment-grade a tasso fisso in valuta locale emessi in mercati sviluppati. Per essere inclusi nell'Indice, i titoli di debito devono i) essere emessi da governi di Paesi sviluppati; e ii) presentare un rating investment grade attribuito dalle principali agenzie di rating. Possono essere presi in considerazione ulteriori criteri di selezione quali volume minimo di emissione, scadenza residua e capitalizzazione di mercato
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,15%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 19/05/2025 | 70,26% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 1,17 |
| 19/11/2025 | 1,17 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 1C EUR Hdg | LU0378818131 |
| Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C | LU0908508731 |