Confronta Xtrackers II Gl. Inf.-Linked Bond UCITS ETF 1D LU0962078753
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Gl. Inf.-Linked Bond UCITS ETF 1D
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. Governativi
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg World Gov. Infl. Linked Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/10/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo i) cerchera' di replicare l'Indice acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell'Indice o altri investimenti non correlati secondo quanto deciso dalle entita' DWS, e ii) stipulera' contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta dei componenti dell'indice e la valuta delle azioni. L'Indice mira a riflettere il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) emessi da governi di determinati mercati sviluppati. Per essere inclusi nell'Indice, le obbligazioni devono i) essere emesse da governi di Paesi sviluppati delle seguenti aree geografiche: Americhe, Europa e Asia-Pacifico; e ii) presentare un rating investment grade attribuito dalle principali agenzie di rating. Possono essere presi in considerazione ulteriori criteri di selezione quali volume minimo di emissione, scadenza residua e capitalizzazione di mercato.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,15%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 70,24% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 0,49 |
| 19/11/2025 | 0,48 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Xtrackers II Gl. Inf.-Linked Bond UCITS ETF 1C | LU0290357929 |
| Xtrackers II Gl. Inf.-Linked Bond UCITS ETF 5C | LU0908508814 |