Confronta Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 3-5 UCITS ETF 1D LU0614173895
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 3-5 UCITS ETF 1D
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/08/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo cerchera' di replicare l'Indice acquistando un numero considerevole di obbligazioni nell'Indice in una proporzione simile a quella dell'Indice, secondo quanto stabilito dalle entita' DWS. L'Indice riflette il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in Euro o valute sostituite dall'Euro ed emessi da governi di cinque paesi dell'Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell'Indice viene ribilanciata secondo una metodologia predefinita. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'Indice, esse dovranno, alla relativa data di ribilanciamento, presentare una scadenza residua che vada da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni. Le obbligazioni devono presentare un tasso d'interesse fisso e devono rientrare in un'emissione di debito con un capitale investito in circolazione pari ad almeno 1 miliardo di Euro. L'Indice è sponsorizzato da Markit Indices Limited
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 70,17% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 2,17 |
| 20/08/2025 | 1,93 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 3-5 UCITS ETF 1C | LU0290356954 |