Confronta Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D LU0614173549
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/08/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo cerchera' di replicare l'Indice acquistando un numero considerevole di obbligazioni nell'Indice in una proporzione simile a quella dell'Indice, secondo quanto stabilito dalle entita' DWS. L'Indice riflette il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in Euro o valute sostituite dall'Euro ed emessi da governi di cinque paesi dell'Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'Indice, esse dovranno, alla relativa data di ribilanciamento, presentare una scadenza residua che vada da un minimo di un anno a un massimo di tre anni. Le obbligazioni devono presentare un tasso d'interesse fisso e devono rientrare in un'emissione di debito con un capitale investito in circolazione pari ad almeno 1 miliardo di Euro. L'Indice è sponsorizzato da Markit Indices Limited
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 70,17% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 1,28 |
| 20/08/2025 | 1,15 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 |