Confronta iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B5M4WH52
Dati anagrafici
- Nome
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- iShares III
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 17/06/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice. Essi possono comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. L'Indice misura i risultati dei titoli a RF denominati in valuta locale, selezionati per rappresentare ampiamente il mercato del debito sovrano dei mercati emergenti in valuta locale. L'esposizione a un singolo paese è limitata a un minimo dell'1% e a un massimo del 10%. L'Indice non applica alcun rating minimo ai suoi componenti. Per essere inclusa nell'Indice, ogni obbligazione deve avere un importo minimo in essere pari a 1 miliardo di dollari statunitensi (per le emissioni locali) o a 500 milioni di dollari statunitensi (per le emissioni globali) e una scadenza originaria superiore a 13 mesi, in base ai criteri dell'indice per ciascun paese ammissibile.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,50%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 09/01/2026 | 0,51% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 1,36 |
| 17/07/2025 | 1,19 |