iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B2NPKV68 - Anagrafica

Dati anagrafici

Nome

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

Tipologia

Sicav

ISHARES II PUBLIC LTD.

Categoria Assogestioni

Altri

Benchmark ufficiale

JPM EMBI Global Core Index

(100,00%)

Grado di rischio

Data inizio quotazione

15/02/2008

Valuta di denominazione

Dollaro Statunitense

Valuta di quotazione

Dollaro Statunitense

Stato

Quotato

Distribuzione dei proventi

Distribuito

FIDArating

Data: -
Rating: -
Score: -
Categoria: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi

Società

Società: BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Indirizzo: 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
Sito internet: www.blackrock.com

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice. L'Indice misura i risultati di titoli a RF denominati in dollari statunitensi negoziati attivamente in paesi con mercati emergenti. L'Indice offre esposizione alle entita' sovrane e quasi sovrane denominate in dollari statunitensi dei mercati emergenti. Con entita' quasi sovrane si intendono entita' i cui titoli sono detenuti integralmente dai rispettivi governi ovvero sono coperti da una garanzia integrale che non costituisce una garanzia di pieno credito e fede concessa da tali governi. Nell'Indice sono inclusi solo i titoli a RF con una durata residua minima (cioè il periodo di tempo intercorrente prima della data di rimborso) di due anni e un importo minimo circolante di USD 1 miliardo.

Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione: 0,45%

Data	Spese correnti/TER
10/04/2025	0,46%

Dividendi

Data stacco	Importo dividendo (Dollaro Statunitense)
19/02/2026	0,41
15/01/2026	0,49