Confronta iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3B8Q275
Dati anagrafici
- Nome
- iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- iShares III
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
Iboxx EURO Covered Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 01/08/2008
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile venderli. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato e misura i risultati di covered bond denominati in euro che soddisfano o sono strutturati conformemente a disposizioni normative specifiche, e l'indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,20%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,20% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 1,59 |
| 17/07/2025 | 1,46 |