iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) IE00B1TXHL60 - Anagrafica

Dati anagrafici

Nome

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Tipologia

Sicav

ISHARES II PUBLIC LTD.

Categoria Assogestioni

Azionari Internazionali

Benchmark ufficiale

S&P Listed Private Equity

(100,00%)

Grado di rischio

Data inizio quotazione

16/03/2007

Valuta di denominazione

Dollaro Statunitense

Valuta di quotazione

Dollaro Statunitense

Stato

Quotato

Distribuzione dei proventi

Distribuito

FIDArating

Data: -
Rating: -
Score: -
Categoria: Azionari Settoriali - Private Equity (Europa)

Società

Società: BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Indirizzo: 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
Sito internet: www.blackrock.com

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'indice misura i risultati di grandi societa' liquide e di private equity quotate di mercati sviluppati. Queste societa' soddisfano i requisiti di dimensioni, liquidita', esposizione e attivita' commerciale definiti dal fornitore dell'Indice. Le societa' di private equity investono direttamente in societa' private o le rilevano. Le partecipazioni in Master Limited Partnership nell'Indice sono soggette a un limite massimo del 20%. Per titoli azionari liquidi si intendono titoli che possono essere facilmente acquistati e venduti sul mercato in condizioni normali. L'indice è studiato per fornire esposizione negoziabile alle societa' di private equity leader quotate in borsa.

Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione: 0,75%

Data	Spese correnti/TER
10/04/2025	0,81%

Dividendi

Data stacco	Importo dividendo (Dollaro Statunitense)
13/11/2025	0,61
15/05/2025	0,46