Confronta State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF IE00B4613386
Dati anagrafici
- Nome
- State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF
- Tipologia
- -
- Sicav
- SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg EM Local Currency Government Liquid Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 16/05/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- SSGA Europe Limited
- Indirizzo
- 78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo mira a riprodurre il piu' fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Sono comprese obbligazioni emesse da governi di paesi dei mercati emergenti. Tali titoli possono avere tassi dinteresse fisso o variabile e un rating di investment grade (alta qualita') o inferiore all'investment grade. Poiche' potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell'Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell'Indice il Fondo utilizzera' una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterra' normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell'Indice. Il Fondo puo' ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,55%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 30/05/2025 | 0,58% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 02/02/2026 | 1,54 |
| 04/08/2025 | 1,40 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF Acc $ | IE00BFWFPY67 |
| State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF EUR Hdg | IE00BK8JH525 |