Confronta State Street SPDR Bloomberg Euro Gov. Bond UCITS ETF Dis IE00B3S5XW04
Dati anagrafici
- Nome
- State Street SPDR Bloomberg Euro Gov. Bond UCITS ETF Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Treasury Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 23/05/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- SSGA Europe Limited
- Indirizzo
- 78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo mira a riprodurre il piu' fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond (l'"Indice"). Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni emesse governi dell'Eurozona. Poiche' potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell'Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell'Indice il Fondo utilizzera' una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterra' normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell'Indice
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,15%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 30/05/2025 | 0,08% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/02/2026 | 0,68 |
| 04/08/2025 | 0,63 |