Confronta iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3FH7618
Dati anagrafici
- Nome
- iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- iShares III
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Short Treasury 0-12M Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 06/03/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile vendere la posizione. L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro emesse da stati membri dell'eurozona. Hanno una durata all'emissione (ossia il periodo compreso tra la data di emissione e la data di rimborso) superiore a 12 mesi e una vita residua minima compresa tra 0 e 12 mesi al momento dell'inclusione nell'Indice, nonch un importo minimo in essere pari a 300 milioni di euro.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,20%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,07% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 0,97 |
| 17/07/2025 | 1,21 |