iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3F81R35 - Anagrafica

Dati anagrafici

Nome

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Tipologia

Sicav

iShares III

Categoria Assogestioni

Altri

Benchmark ufficiale

Bloomberg Euro Corporate Bond Index

(100,00%)

Grado di rischio

Data inizio quotazione

06/03/2009

Valuta di denominazione

Euro

Valuta di quotazione

Euro

Stato

Quotato

Distribuzione dei proventi

Distribuito

FIDArating

Data: -
Rating: -
Score: -
Categoria: Obbligazionari Euro - Corporate

Società

Società: BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
Indirizzo: 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
Sito internet: www.blackrock.com

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile vendere la posizione. L'Indice misura i risultati di titoli a RF di tipo investment grade denominati in euro che corrispondono un reddito a tasso fisso e sono emessi da societa' industriali, di servizi pubblici ed emittenti finanziari. I titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilita') al momento dell'inserimento nell'Indice. Solo le obbligazioni con vita residua minima pari a un anno e con un importo minimo in essere pari a 300 milioni di euro vengono incluse nell'Indice di riferimento.

Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione: 0,20%

Data	Spese correnti/TER
16/05/2025	0,09%

Dividendi

Data stacco	Importo dividendo (Euro)
15/01/2026	2,04
17/07/2025	1,94