Confronta iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) IE00B1FZS681
Dati anagrafici
- Nome
- iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- ISHARES II PUBLIC LTD.
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Government Bond 5 Year Term TR Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 08/12/2006
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile venderli. L'Indice misura i risultati di obbligazioni governative denominate in euro emesse da stati membri dell'Unione economica e monetaria Europea (UEM). Le obbligazioni saranno di recente emissione e avranno una vita residua (ossia il periodo tra la data di emissione e la data di rimborso) compresa tra 3 e 5 anni, e un importo minimo in essere pari a 2 miliardi di euro. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in essere.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,20%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,21% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 13/11/2025 | 1,98 |
| 15/05/2025 | 2,06 |