Confronta Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF LU0468897110
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Iboxx Sov. EUR Germany Overall 1-3 TR (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 05/01/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo cerchera' di replicare l'Indice acquistando un numero considerevole di obbligazioni nell'Indice nella medesima proporzione dell'Indice, secondo quanto stabilito dalle entita' DWS. L'Indice riflette il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in Euro o valute sostituite dall'Euro emessi dal governo tedesco. La composizione dell'Indice viene ribilanciata secondo una metodologia predefinita. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'Indice in una data di ribilanciamento mensile esse dovranno, alla relativa data di ribilanciamento, presentare una scadenza residua che vada da un minimo di un anno a un massimo di tre anni. Le obbligazioni devono presentare un tasso d'interesse fisso e devono rientrare in un'emissione di debito con un capitale investito in circolazione pari ad almeno 1 miliardo di Euro.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 0,23% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/02/2026 | 0,96 |
| 20/08/2025 | 0,79 |