Confronta iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00BCRY6557
Dati anagrafici
- Nome
- iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- ISHARES IV PUBLIC LTD.
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 16/10/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a reddito fisso venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile vendere la posizione. L'Indice misura la performance dei titoli RF investment grade ultrabrevi denominati in euro. I titoli RF inclusi nell'Indice sono obbligazioni societarie a tasso fisso con scadenza tra 0 e 1 anno e a tasso flottante con scadenza tra 0 e 3 anni. Al momento dell'inclusione nell'Indice i titoli RF avranno un rating medio pari a investment grade (ossia uno specifico livello di affidabilita' creditizia) assegnato da Fitch, Moody's e Standard & Poor's Rating Services. L'Indice utilizza un metodo ponderato per valore di mercato con un massimo del 3% per emittente.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,09%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 09/01/2026 | 0,11% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 11/12/2025 | 1,22 |
| 12/06/2025 | 1,54 |