Confronta iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) IE00B4L5ZG21
Dati anagrafici
- Nome
- iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
- Tipologia
- -
- Sicav
- iShares III
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate Corp. ex Fin. Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 25/09/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate
Società
- Società
- BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
- Indirizzo
- 3RD FLOOR, GLENCAR HOUSE, 20 MERRION ROAD, DUBLIN 4 - D04-T9F3 DUBLIN
- Sito internet
- www.blackrock.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF venisse declassato, il Fondo potra' continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno piu' parte dell'Indice e sara' possibile venderli. L'Indice misura i risultati di titoli a RF di tipo investment denominati in euro che corrispondono un reddito a tasso fisso e sono emessi da societa' industriali e di servizi pubblici, escludendo gli emittenti finanziari. Alla data di ribilanciamento nella quale sono inclusi nell'Indice essi hanno una vita residua pari ad almeno un anno (ossia il periodo di tempo precedente la data di rimborso) e un importo minimo in essere pari a 300 milioni di euro. I titoli a RF saranno di tipo investment
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,20%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 10/04/2025 | 0,21% |
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 1,60 |
| 17/07/2025 | 1,47 |