Confronta ERSTE Bond Danubia A EUR AT0000831409
Dati anagrafici
- Nome
- ERSTE Bond Danubia A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Erste Asset Management GmbH
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 01/07/1997
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 9,15
- Categoria
- Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)
Società
- Società
- Erste Asset Management GmbH
- Indirizzo
- Am Belvedere 1 - A-1100 Vienna
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
ESPA BOND DANUBIA investe principalmente in obbligazioni di Stato dei paesi candidati all'euro come Polonia - Ungheria - Repubblica Ceca - ma anche in titoli di altri emittenti di questarea geografica. Oltre alle obbligazioni in moneta locale vengono acquisite emissioni in euro. A seconda della situazione del mercato - viene predisposta una copertura temporanea del rischio di cambio nei confronti dell'euro. Il fondo e' indicato per investitori che dalla convergenza vogliono ottenere utili correnti come pure utili di borsa.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,72% : aliquota massima annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 28/08/2025 | 1,00 |
| 29/08/2024 | 1,20 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| ERSTE Bond Danubia T EUR | AT0000812946 |
| ERSTE Bond Danubia VT EUR | AT0000673199 |