Confronta EF Bond Italy Floating Rate LTE Z EUR LU0457148533
Dati anagrafici
- Nome
- EF Bond Italy Floating Rate LTE Z EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
FTSE MTS CCT Lordo ex Banca d'Italia (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/02/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
fondo investe principalmente in titoli di Stato italiani a tasso variabile. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli di debito a tasso variabile e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, emessi dal governo italiano. Il rating di credito e la duration dei titoli sono di solito coerenti con quelli del benchmark. Percentuali investimento: q strumenti di debito societario investment grade: 30% Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' od obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), ma puo' essere indirettamente esposto a essi (massimo il 10% del patrimonio netto totale). Gli investimenti non denominati in EUR sono coperti in EUR.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,14% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 3.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Bond Italy Floating Rate LTE R EUR | LU0457148293 |