Confronta Echiquier Patrimoine A FR0010434019
Dati anagrafici
- Nome
- Echiquier Patrimoine A
- Tipologia
- -
- Sicav
- SICAV Echiquier
- Categoria Assogestioni
- Bilanciati Obbligazionari
- Benchmark ufficiale
-
MSCI Europe NET RETOURN (12,50%) iBoxx Euro 1-3 (67,50%) Euro short-term rate ( EURSTR) (20,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 06/01/1995
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 63,85
- Categoria
- Diversificati Euro Difensivi
Società
- Società
- La Financiere de l'Echiquier
- Indirizzo
- 53, avenue d'Iéna - 75116 Paris
- Sito internet
- www.lfde.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La gestione dell'OICVM si basa su una gestione attiva e discrezionale. Essa combina strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di debito negoziabili) e strumenti finanziari a termine. Echiquier Patrimoine investe almeno il 60% del suo patrimonio in titoli obbligazionari o titoli di debito negoziabili dell'Europa (Unione europea, Associazione europea di libero scambio e Regno Unito) e, in via accessoria, fino al 10% in titoli obbligazionari al di fuori di tale area, compresi titoli di emittenti dei paesi emergenti. Il gestore puo' altresi' investire fino a un massimo del 40% in obbligazioni subordinate del settore bancario, assicurativo e societario, di cui un massimo del 10% in CoCo. L'OICVM potra' essere esposto fino ad un massimo del 25%ad azioni europee (UE, EFTA o Regno Unito) di ogni settore di attivita', con la possibilita' di investire in azioni al di fuori di questa zona (paesi emergenti inclusi) fino al 15%.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -