Confronta DNCA Invest Eurose AD Dis EUR LU0641748271
Dati anagrafici
- Nome
- DNCA Invest Eurose AD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Dnca Invest
- Categoria Assogestioni
- Fondi Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
Euro Stoxx 50 (20,00%) FTSE MTS Global (ex CNO Etrix) (80,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 22/07/2011
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 34,44
- Categoria
- Diversificati Euro Prudenti
Società
- Società
- Dnca Finance
- Indirizzo
- 19 PLACE VENDOME - 75001 Paris
- Sito internet
- www.dnca-investments.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Fino al 100% del suo patrimonio netto, il Comparto puo' essere esposto a titoli a reddito fisso. Entro tale limite, i titoli a reddito fisso possono essere per lo piu' denominati in euro, composti da titoli emessi da emittenti del settore pubblico o privato, ed essere costituiti in un Paese membro dell'OCSE, senza alcun vincolo di rating, comprese le emissioni prive di rating; fino al 50% del proprio patrimonio netto il Comparto puo' essere esposto a titoli appartenenti alla categoria "speculative grade" (ossia con un rating inferiore al rating minimo di Standard & Poor's A-3 a breve termine o BBB- a lungo termine o equivalente) o privi di rating. La Societa' di gestione non basera' le proprie decisioni d'investimento esclusivamente sui rating assegnati da agenzie di rating indipendenti e potra' procedere alla propria valutazione del rischio di credito; Fino al 35% del proprio patrimonio netto, il Comparto puo' essere esposto alle azioni. Entro questo limite, i titoli azionari possono essere emessi da emittenti con sede in Stati membri dell'OCSE, appartenenti a tutte le categorie di capitalizzazione di mercato e denominati in euro. L'investimento in azioni emesse da emittenti con una capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro non puo' superare il 5% delle attivita' nette del Comparto. Fino al 5% delle sue attivita' nette, il Comparto puo' essere esposto a titoli che possono essere considerati titoli in difficolta' (ossia che hanno un rating Standard & Poor's inferiore a CCC a lungo termine o equivalente).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 26/02/2026 | 2,15 |
| 28/08/2025 | 2,01 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| DNCA Invest Eurose A Cap EUR | LU0284394235 |
| DNCA Invest Eurose B Cap EUR | LU0512121004 |