Confronta DWS Invest Euro-Gov Bonds LD Dis EUR LU0145652300
Dati anagrafici
- Nome
- DWS Invest Euro-Gov Bonds LD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- DWS Invest Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx Sovereign Eurozone Index Overall (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 03/06/2002
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 36,20
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe in titoli di stato e in obbligazioni di enti governativi denominati in euro o soggetti a copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. Tra gli emittenti governativi figurano le banche centrali, le autorita' governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonch i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti non siano componenti dell'indice di riferimento. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire, ad esempio, in titoli, settori e rating non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunita' d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella dell'indice di riferimento. In relazione all'indice di riferimento, il posizionamento del comparto puo' differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori dell'indice di riferimento nonch una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di liberta' è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento piu' difensivo e chiuso o piu' attivo e ampio rispetto all'indice di riferimento.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 07/03/2025 | 1,73 |
| 08/03/2024 | 1,66 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| DWS Invest Euro-Gov Bonds LC Cap EUR | LU0145652052 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds NC Cap EUR | LU0145652649 |