Confronta Xtrackers II Italy Gov. Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C LU0613540268
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II Italy Gov. Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
FTSE Eurozone BOT Lordo (Weekly) Index (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 12/01/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito passivamente. Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investira' in valori mobiliari e stipulera' contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari trasferibili e all'Indice con una o piu' controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice.L'indice riflette le performance del debito negoziabile (valori immobiliari obbligazionari) emesso dalle agenzie governative italiane e relativo ai titoli di tipo BOT (Buono Ordinario del Tesoro). Cio' comporta che i valori immobiliari obbligazionari non prevedono il pagamento di interessi e hanno una scadenza massima di 12 mesi. Affinch i valori immobiliari obbligazionari siano inclusi nell'indice, devono essere negoziati sulla piattaforma MTS, emessi dalle agenzie governative italiane e corrispondere alla tipologia BOT di titoli, come detto in precedenza.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 12/02/2025 | 0,15% |