Confronta Xtrackers II T. M. Sept 2029 Italy and Spain G. Bd UCITS ETF 1C LU0484969463
Dati anagrafici
- Nome
- Xtrackers II T. M. Sept 2029 Italy and Spain G. Bd UCITS ETF 1C
- Tipologia
- -
- Sicav
- Xtrackers II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA TR Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 22/09/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Target Date
Società
- Società
- DWS INVESTMENT
- Indirizzo
- 2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
- Sito internet
- funds.deutscheam.com/lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investira' in valori mobiliari e stipulera' contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o piu' controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. L'Indice riflette il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in Euro o valute sostituite dall'Euro emessi da governi dell'Eurozona. La composizione dell'Indice viene ribilanciata secondo una metodologia predefinita. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'Indice in una data di ribilanciamento mensile esse dovranno, alla relativa data di ribilanciamento, presentare una scadenza residua pari ad almeno un anno. Le obbligazioni devono presentare un tasso di interesse fisso, un rating di credito medio pari ad AAA (calcolato in conformita' a regole prestabilite) con un capitale investito in circolazione pari ad almeno 1 miliardo di euro.
Commissioni e spese correnti
- Commissioni di gestione
- 0,05%
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 19/02/2025 | 70,12% |